ГрузовозыЧто считает и чего не делает
Календарь считает прогноз только из введённых вами строк. Выставленный счёт не становится доступными деньгами: для будущего поступления задаются дата, вероятность и статус. «Факт» появляется только после явного выбора пользователем и даты факта.
Валюты не складываются. Строки не в валюте выбранного счёта остаются отдельными и не влияют на остаток. Нет FX-конвертации, загрузки выписки, банковской синхронизации, оплаты, проводки или автоматического обновления.
После претензии по задолженности календарь помогает поставить ожидаемую дату оплаты; следующий шаг — контроль дебиторской задолженности.
План поступлений и выплат
Собирается в браузере. Данные не попадают в URL, логи или публичную ссылку.
Платёжный календарь
DOCX не предлагается: календарь рассчитан на пересчитываемые строки, фильтр и формулы Excel; печатный фиксированный отчёт доступен через PDF. Чистый XLSX-бланк разрешён, неверные числа и даты блокируют экспорт.
О границах и дате проверки
Проверено 06.11.2026. Для этого управленческого календаря не заявляется государственно утверждённая форма или статус бухгалтерского регистра. Он не заменяет первичные документы, регистры бухучёта, банковскую выписку или правила внутреннего финансового контроля компании.
Осторожная граница основана на Законе РК «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности»: календарь не маркируется первичным документом или регистром. Конкретный порядок управленческого планирования компания определяет сама.
Частые вопросы
Почему выставленный счёт не считается фактическим приходом?
Счёт показывает требование к оплате, но деньги ещё не поступили. Поэтому будущая сумма остаётся прогнозом с датой и вероятностью, пока пользователь явно не отметит факт и его дату.
Что означает кассовый разрыв?
Это первый интервал, где рассчитанный остаток выбранной валюты становится отрицательным. Это прогноз по введённым данным, а не банковский факт или гарантия.
Можно ли вести 13 недель?
Да. Выберите нужный период и недельную группировку. XLSX сохранит строки и формулы; достоверность дат, сумм и вероятностей проверяет пользователь.
Почему нет Word?
Word не подходит для пересчитываемого календаря с фильтром и формулами. Основной рабочий формат — XLSX, а PDF предназначен для фиксированного снимка на дату.